Testoptionsstrategien

10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis dafür, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rendite. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bär Put Verbreitung Der Bär gesetzt Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung wie die Stier verbreiten. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-Geld-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Options-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Verfallsdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft verwenden, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich signifikant verschiebt, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug gehen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Laufzeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren.) Sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) mit dem Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich einem Schmetterling ausgebreitet. Unterscheidet sich diese Strategie, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zu den anderen. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. (Um diese Strategie besser zu verstehen, lesen Sie bitte: Was ist eine Iron Butterfly-Optionsstrategie) Nichts in dieser Publikation soll eine rechtliche, steuerliche, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, noch eine Meinung über die Angemessenheit einer Investition oder eine Aufforderung Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Investoren aus dem Handel zugrunde liegenden Wertpapiere profitieren, sofern der Anfänger versteht. Tipps für die Serie 7 Optionen Fragen In der Serie 7 Prüfung, Fragen über Optionen neigen dazu, eine der größten Herausforderungen für Testteilnehmer sein. Dies liegt daran, Optionen Fragen bilden einen großen Teil der Prüfung und viele Kandidaten wurden nie auf Optionen Verträge und Strategien ausgesetzt. (Lesen Sie mehr über die Serie 7, siehe Lösung von gemischten Optionen Probleme auf der Serie 7) In diesem Artikel geben Ihnen eine detaillierte Beschreibung der Welt der Optionskontrakte sowie die damit verbundenen Strategien. Unsere Test-Tipps werden Sie in der Lage, diesen Teil der Serie 7 Prüfung und erhöhen Sie Ihre Chancen auf eine vorbeiziehende Punktzahl. (Für alles, was Sie für die Serie 7 Prüfung wissen müssen, siehe unsere Free Series 7 Online Study Guide.) Siehe: Optionen Grundlagen Optionen Fragen Von den meisten Schätzungen gibt es etwa 50 Fragen zu Optionen auf die Serie 7 Prüfung, von denen etwa 35 Sind Fragen, die sich mit Optionsstrategien befassen. Die restlichen 15 Fragen sind Optionsmärkte, Regeln und Eignungsfragen. Da sich die meisten Fragen auf Optionsstrategien konzentrieren, konzentrieren wir uns auf diese. In der Serie 7 Prüfung, Fragen über Optionen Strategien konzentrieren sich auf: Allerdings ist der Umfang der Fragen in der Regel beschränkt sich auf: Die Grundlagen es dauert zwei, um einen Vertrag Denken Sie daran, das Wort Vertrag. Es gibt zwei Parteien in einem Vertrag. Wenn eine Partei einen Dollar gewinnt, verliert die andere Partei einen Dollar. Aus diesem Grund erreichen der Käufer und der Verkäufer den Break-Even-Punkt zur gleichen Zeit. Wenn der Käufer hat alle Prämie ausgegebenes Geld wiedergewonnen, hat der Verkäufer die gesamte Prämie verloren, die sie erhalten haben. Diese Situation wird als Nullsummenspiel bezeichnet. Für jede Person, die auf einem Vertrag gewinnt, gibt es eine Gegenpartei, die verliert. Die meisten Optionskontrakte werden nicht ausgeübt Die meisten Optionsanleger interessieren sich nicht für den Kauf oder Verkauf von Aktien. Sie interessieren sich für Gewinne aus dem Handel der Verträge selbst. In gewissem Sinne sind die Optionsaustausche ähnlich wie Pferderennbahnen. Während es Leute gibt, die planen, ein Pferd zu kaufen oder zu verkaufen, sind die meisten der Menge dort, auf dem Rennen zu wetten. Achten Sie sehr auf die Konzepte der Eröffnung und Schließung Optionen Vertrag Positionen und nicht in die Idee der Ausübung von Verträgen gesperrt werden. Terminologie Tangles Hinweis in Abbildung 1 - die gut nennen die Matrix -, dass der Begriff kaufen, können ersetzt werden durch die Begriffe lang oder halten. Der Begriff Verkauf kann durch die Begriffe kurz oder schriftlich ersetzt werden. Die Prüfung wird häufig vertauschen diese Begriffe, oft in der gleichen Frage. Schreiben Sie die Matrix auf Ihr Scratch-Papier vor Beginn der Prüfung und beziehen sich auf sie häufig zu helfen, halten Sie auf dem richtigen Weg. Käufer-Rechte, Verkäufer-Verpflichtungen Wenn Sie Abbildung 1 betrachten, sehen Sie, daß Käufer alle Rechte haben, die sie eine Prämie für die Rechte zahlten. Die Verkäufer haben alle Verpflichtungen, die sie erhalten haben eine Prämie für die Verpflichtung (Risiko). Sie können einen Optionsvertrag wie einen Kfz-Versicherungsvertrag denken: Der Käufer zahlt die Prämie und hat das Recht, sie auszuüben und kann nicht mehr als die Prämie bezahlt verlieren. Der Verkäufer hat die Verpflichtung zur Durchführung, wenn und wenn vom Käufer aufgerufen, die meisten der Verkäufer gewinnen kann, ist die Prämie erhalten. Wenden Sie diese Ideen auf Optionskontrakte an. (Lesen Sie mehr über dieses Konzept, siehe Die vier Vorteile der Optionen und die Verringerung der Risiken mit Optionen.) Frage aufrufen und aussetzen Viele Menschen wurden durch das alte Sprichwort irregeführt, aufrufen und legte sich. Das Problem ist, dass dies nur halb richtig ist. Es ist wahr für den Kauf (oder lange) Seite, aber es ist nicht wahr, der Verkaufsseite. Auf der Short-oder Sell-Seite, sind die Dinge genau umgekehrt, dass Sie von einer Erhöhung des Vermögenswertes zugrunde liegenden Put-Option profitieren könnten, wenn Sie einen Put ersetzt haben. Zeitangaben für Käufer und Verkäufer Weil eine Option ein bestimmtes Verfallsdatum hat, wird der Zeitwert des Vertrages oft als "Verschwendung" bezeichnet. Denken Sie daran: Käufer wollen immer, dass der Vertrag ausübbar ist. Sie können nie ausüben ((sie werden wahrscheinlich verkaufen den Vertrag (Schließung) für einen Gewinn statt)), aber sie wollen in der Lage zu trainieren. Verkäufer, auf der anderen Seite, wollen den Vertrag wertlos auslaufen, weil dies der einzige Weg, dass der Verkäufer (kurz) kann die gesamte Prämie (der maximale Gewinn an Verkäufer) zu halten. (Weitere Informationen finden Sie in Die Bedeutung der Zeitwert in Options Trading.) Vier No-Fail-Schritte zu folgen Eines der Probleme, die Serie 7 Kandidaten bei der Arbeit auf Optionen Probleme berichten, ist, dass sie nicht sicher sind, wie die Annäherung an Fragen. Es gibt einen vierstufigen Prozess, der normalerweise hilfreich ist: Identifizieren der Strategie Identifizieren der Position Verwenden Sie die Matrix, um die gewünschte Bewegung zu überprüfen Folgen Sie den Dollars Alle vier dieser Schritte sind möglicherweise nicht für jede Option Problem erforderlich. Wenn Sie jedoch den Prozess in den komplexeren Situationen, youll finden, dass diese Schritte erheblich vereinfachen das Problem. Verwenden Sie die vier Schritte oben in einigen Beispielen beschrieben. Die erste Formel eine Serie 7 Kandidaten sollte sich für die Optionen Prämie erinnern: Premium Intrinsic Value Time Value Question: Ein Investor ist lang 1 XYZ Dezember 40 rufen Sie an 3. Gerade vor dem Ende des Marktes am letzten Handelstag vor dem Verfall, XYZ Aktie ist der Handel mit 47. Der Investor schließt den Vertrag. Was ist der Gewinn oder Verlust für den Anleger Erstens können wir die vier-Schritt-Prozess: Identifizieren Sie die Strategie - Ein Call Vertrag Identifizieren Sie die Position - Long Buy Hold (hat das Recht auf Ausübung) Verwenden Sie die Matrix, um die gewünschte Bewegung zu überprüfen - bullish, Will den Markt steigen Nach den Dollars - Machen Sie eine Liste der Dollars in out: Konstante Renditen, proprietäre Strategie, hervorragende Ergebnisse. Tiefe Börsendirektionale Einsicht. Neue monatliche Option Handel kommenden 20. Januar. Im Vordergrund steht der Optionshandel für konsistente Renditen. Erhaltung von Kapital ist auch ein primäres Ziel. Unsere Strategie produziert hervorragende Ergebnisse bei steigenden Bullenmärkten. Diese Strategie ist auch ideal für sinkende Märkte. Das Fixieren von Geldern in langfristig stagnierenden Positionen ist eine Situation, die wir vermeiden wollen. Unser Ziel ist es, alle Mittelwerte zu übertreffen. Gewinne werden nicht wieder investiert 8211 das Ziel ist monatliches Einkommen, nicht jährliche Renditen. Monatliche Handelsideen haben ein Ziel von zweistelligen Renditen jeden Verstärker jeden Monat. Bei der Erreichung dieses Ziels wurde eine sehr hohe Erfolgsrate erreicht. Handel kann gegen die Position gehen. Es passiert nicht oft, aber es passiert. Wir sind nicht schüchtern über das Ziehen der Schnur und verlassen Positionen schnell. Holding zu gewinnenden Trades, und schließen Sie verlieren Trades, das ist eine kluge Strategie. Es ist tatsächlich die erfolgreichste Strategie. Theres immer eine neue Chance, und wir übertreffen bei der Suche nach den besten Equity-Option-Spreadsituationen. Im Laufe der Jahre dieses System hat sich sehr geschickt bei der Umsetzung der besten Optionen-Trading-System. Werden Sie Mitglied und erhalten Sie den aktuellen Handel des Monats sowie den kommenden Handel des Monats. UPDATE: Gerade abgeschlossen 2016 für eine sehr schöne Rückkehr. Im Jahr 2015 waren wir auf 159 gestiegen. Unser bestes Jahr überhaupt. Ja, wir sind so gut Einzigartige Gewinnstrategie Kommen Sie mit uns in 20178230 Option Spread Strategies ist die führende strategieorientierte Website, wenn es um konsistente Rückkehr mit Optionen kommt. Wir führen unsere Abonnenten in Zeiten geringer Volatilität und hoher Volatilität. In regelmäßigen Abständen erforschen, diskutieren, spekulieren und prognostizieren wir Aktien - und Optionsbewegungen. Diese newsletter8217s Aktienoptionshandelswissen amp Sachkenntnis ist unübertroffen. Ich glaube, wir sind die 8216smartest Jungs im Room8217. Steadyfast zweistellige monatliche Renditen mit minimalem Risiko ist das Endergebnis Ziel. Das ist nicht einfach. Es gibt Schaukeln. Nicht alle Handel Ideen werden profitabel sein. Optionen sind von Natur aus volatil. Allerdings hat die Geschichte gezeigt, eine starke Vorliebe für Profitieren auf einer konsistenten Basis hier. Timing ist entscheidend, wenn Handel Optionen. 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